Cotización del dólar cerró a $5.057 en promedio tras nuevo máximo y alza de $42,09

El dólar cerró a $5.057 en promedio, lo cual representó un aumento de $42,09 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubicó en $5.015,84. El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $5.050; sin embargo, sobre el mediodía toco un nuevo máximo de $5.102. Durante la jornada se han negociado US$1.143 millones a través de 1.977 transacciones.

Uno de los principales factores que ha estado moviendo el mercado gira en torno a la reforma tributaria, que anoche pasó la discusión en el Senado y en la Cámara de Representantes avanzará su proceso este jueves para luego pasar a conciliación. mantiene en su objetivo de recaudar $20 billones el próximo año por cuenta de los nuevos impuestos y modificaciones.

"Las presiones seguirán siendo al alza para el dólar. Hoy, los mercados están nerviosos por los mensajes de Hawkish de la Fed, sumado al documento de la reforma fiscal. Este es un proyecto que afectará la inversión, el crecimiento y sobre todo al sector de hidrocarburos, por lo que es muy probable que sigamos registrando nuevos máximos superiores a $5.200 en los próximos días", mencionó Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana.

A nivel internacional, las acciones y los bonos cayeron cuando la advertencia de Jerome Powell de que la Reserva Federal elevaría las tasas de interés más de lo anticipado redujo el apetito por el riesgo. El dólar ganó.

Los futuros del S&P 500 cayeron 1% tras la caída de 2,5% del miércoles. La liquidación se extendió a Europa y Asia, donde la afirmación de China de su postura covid-Zero desvaneció las esperanzas de una reapertura. Lumen Technologies Inc., Peloton Interactive Inc. , Moderna Inc. y Qualcomm Inc. cayeron en las operaciones previas a la comercialización, mientras que Etsy Inc. y EBay Inc. subieron.

El Banco de Inglaterra siguió el aumento de 75 puntos básicos de la Fed con un aumento equivalente el jueves, pero rechazó con fuerza las expectativas del mercado sobre la escala de futuros aumentos, advirtiendo que seguir ese camino induciría una recesión de dos años. La libra cayó 1,8% a US1,1183.

Powell había decepcionado a los operadores que apostaban por un pivote, ya que la economía de EE. UU. se mantiene resistente a una inflación obstinadamente alta. Las últimas solicitudes de desempleo se mantuvieron cerca de un mínimo histórico, pero las probabilidades de una recesión están aumentando y las posibilidades de que sea leve están disminuyendo.

“Cada vez que el mercado tiene un poco de esperanza moderada, recibe un golpe en la nariz con un periódico enrollado”, dijo Scott Rundell, director de inversiones de Mutual Ltd. “Todavía hay mucha volatilidad por delante”, agrega.

Los bonos globales cayeron el jueves tras la reunión de la Fed. Los rendimientos del Tesoro a dos años subieron a 4,7 %, pero todavía están por debajo del pico de 5,06 % en los rendimientos cotizados en futuros de fondos federales. Los rendimientos de los bonos dorados a dos años también cayeron.

“Teniendo en cuenta la evaluación del mercado de bonos, los mercados están cada vez más convencidos de que el camino hacia la tasa terminal incluirá una recesión”, dijo Quincy Krosby, estratega jefe global de LPL Financial.

Además, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió el jueves que es posible una "recesión leve", pero que no sería suficiente por sí sola para detener el alza de los precios.

El petróleo bajaba el jueves debido a que el alza de las tasas de interés en Estados Unidos hacía subir al dólar y aumentaba el temor a una recesión mundial que reduzca la demanda de combustible, aunque las pérdidas eran limitadas por la preocupación por la escasa oferta.

El crudo estadounidense WTI baja 1,44% a US$8,72 el barril, mientras que el petróleo europeo Brent desciende 1,09% a US$95.10.

Ambos referenciales habían ganado más de 1 dólar el miércoles, ayudados por otra caída de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, incluso cuando la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas de interés en 75 puntos básicos y el presidente Jerome Powell dijo que era prematuro considerar una pausa en las subidas de tasas.

Eso hacía que el dólar subiera el jueves, ya que Powell indicó que es probable que las tasas de interés en Estados Unidos alcancen un máximo por encima de las expectativas actuales de los inversores.

Un dólar fuerte reduce la demanda de petróleo al hacerlo más caro para los compradores que utilizan otras monedas. Sin embargo, las pérdidas se veían limitadas por las expectativas de que el mercado del petróleo se ajuste en los próximos meses.