Berkshire Hathaway replantea apuestas bancarias en medio de la agitación del sector

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Berkshire Hathaway Inc., propiedad de Warren Buffett, reajustó sus apuestas en el sector financiero en medio de las turbulencias de los bancos regionales, saliendo de U.S. Bancorp y Bank of New York Mellon Corp. aunque apostó por Capital One Financial Corp. Capital One subió hasta 9,6%.

La salida de Berkshire de varios valores financieros y su entrada en Capital One en el primer trimestre, detallada en un documento regulatorio el lunes, se produce después de que Buffett dijera públicamente que se estaba enfriando en el sector. Las quiebras bancarias de principios de año y la preocupación por la liquidez de varios prestamistas regionales han sacudido las finanzas.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que Berkshire renueva su selección de valores financieros. En mayo del año pasado, el conglomerado reveló que había recortado totalmente su posición en Wells Fargo & Co, que en su día fue su mayor apuesta en acciones ordinarias. Berkshire reveló nuevas posiciones en el prestamista de automóviles Ally Financial Inc. y el titán de Wall Street Citigroup Inc. en esa misma presentación, y todavía mantiene esas empresas.

Berkshire ya había recortado sus participaciones en U.S. Bancorp y BNY Mellon en el tercer trimestre del año pasado. En una entrevista con CNBC en abril, Buffett dijo que había decidido ajustar su exposición al sector tras observar que algunas empresas daban prioridad a los beneficios frente a los "principios bancarios básicos."

El conglomerado fue un vendedor neto de acciones en el trimestre, embolsándose US$10.400 millones por ventas de acciones tras deducir las compras. Aunque la venta de nombres financieros desempeñó un papel en ello, Berkshire también aprovechó la oportunidad para ajustar su exposición a empresas industriales.

La empresa cerró su posición en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. después de que Buffett dijera que le preocupaba la exposición de la acción al riesgo geopolítico. Su posición en Chevron Corp. se redujo alrededor de 19%. También se redujeron las participaciones en el fabricante de productos químicos Celanese Corp. y en el fabricante de automóviles General Motors Co.

Capital One llegó a subir hasta US$97,70 en las extensas operaciones de Nueva York, tras cerrar a US$89,12.

El recorte de la participación en TSMC completa una reducción que Buffett emprendió por primera vez en el primer trimestre de finales del año pasado. Buffett redujo drásticamente su participación en el fabricante de chips apenas unos meses después de revelar una importante participación en un rápido cambio que asustó a los inversores.

Buffett, presidente y consejero delegado de Berkshire, dijo durante su reunión anual a principios de mayo que Taiwan Semi era una de las mejor gestionadas y más importantes del mundo, pero que no le gustaba su ubicación, en referencia a las crecientes tensiones entre la isla y China.

"Me siento mejor con el capital que tenemos desplegado en Japón que en Taiwán", dijo Buffett. "Ojalá no fuera así, pero creo que es la realidad, y lo he reevaluado a la luz de ciertas cosas que estaban pasando".

Berkshire amplió su posición en Occidental Petroleum Corp. incluso después de descartar las especulaciones de que podría comprar directamente el gigante petrolero.

La empresa dijo en un comunicado que las participaciones de su unidad General Re se incluirían por primera vez en su declaración. Anteriormente, esas posiciones se declaraban por separado. La filial de Berkshire tenía acciones en empresas que representan algunas de las mayores posiciones de su matriz, como Apple Inc, Bank of America Corp y Chevron.