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S&P 500 y Dow cayeron 7%, lo que provocó la suspensión del comercio a medida que los inversores invierten en bonos por temor
La venta masiva del mercado global que hundió las acciones estadounidenses en un mercado bajista continuó a un ritmo vertiginoso el jueves, ya que las acciones se detuvieron por segunda vez en días después de que el S&P 500 cayera 7%.
Los inversores absorbieron la noticia de una prohibición de viajar entre Estados Unidos y Europa y algunas compañías más débiles advirtieron sobre sus perspectivas de supervivencia.
El Dow Jones Industrial Average cayó 7,2%, o 1.696 puntos, en las primeras operaciones en Nueva York, lo que sugiere que otra sesión de castigo estaba en camino. El índice S&P 500 cayó 7%, lo que provocó interruptores automáticos que detuvieron el comercio durante 15 minutos.
Las acciones europeas también cayeron, con el Stoxx Europe 600 perdiendo 7,8%, poniendo el indicador pan-continental en curso para su peor desempeño en un día en más de 32 años.
La prohibición de 30 días del presidente Trump de la mayoría de los viajes desde Europa a los EE.UU. provocó nuevas especulaciones sobre la interrupción de las operaciones comerciales.
"Los mercados simplemente no saben cuáles son los próximos pasos en términos de propagación del virus", dijo Edward Park, subdirector de inversiones de Brooks Macdonald. "Veremos una caída en el crecimiento global en el primer y segundo trimestre y todo el estímulo fiscal que existe no puede evitar eso".
El índice de volatilidad Cboe, una medida de turbulencia observada de cerca en el mercado de valores de EE. UU., alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 2008.
En una señal de la profundidad de los mercados de ansiedad, los inversores se apresuraron a la seguridad de los bonos del gobierno de EE.UU. el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó a 0,672%, desde 0,817% el miércoles, según Tradeweb.
Los mercados de deuda corporativa recibieron otro golpe el jueves con los inversores vendiendo deuda bancaria y bonos de empresas. El costo de comprar protección contra el incumplimiento en el grado de inversión europeo y estadounidense y la deuda más riesgosa aumentó, al igual que el costo de proteger la deuda financiera en Europa.
El crudo Brent, el punto de referencia mundial del petróleo, cayó 6,4% a US$33,54 por barril, lo que refleja las preocupaciones sobre la menor demanda de combustible para aviones y otros tipos de energía.
Las perspectivas de crecimiento global ya se habían atenuado en las últimas semanas: IHS Markit redujo su pronóstico para este año a 1,7%, diciendo esta semana que espera un crecimiento cero en la eurozona, una contracción en Japón y una expansión de solo 4,3% en China este año. . Otros economistas dijeron que es casi imposible medir el impacto del virus en la economía, ya que las medidas de contención están llevando al mundo a un territorio desconocido.
"El golpe será significativo", dijo Florian Hense, economista de Berenberg. "Es un desafío demasiado desalentador llegar a un número que sea útil para cualquiera".
La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que la crisis del coronavirus fue una pandemia ya que las interrupciones en la vida diaria rebotaron en todo el mundo. Italia ordenó que se cerraran todos los restaurantes y bares, y la mayoría de las tiendas, mientras compite para contener el peor brote fuera de China.
Es probable que las "estrategias drásticas de contención", como las introducidas por los Estados Unidos e Italia, perjudiquen la actividad económica y las operaciones comerciales, dijo Daryl Liew, jefe de gestión de cartera de REYL Singapur.
El piso de operaciones de Chicago del CME Group estará cerrado a fines del viernes para limitar la propagación del virus, dijo el operador de intercambio. No se han reportado casos en el piso, y CME Group no anunció una fecha de reapertura.
Los puntos de referencia en Australia, Hong Kong, India, Japón y Corea del Sur también cayeron a mínimos de varios años, mientras que los precios del crudo cayeron.
Las aerolíneas y los operadores de líneas de cruceros fueron los más afectados. Antes de la campana de apertura en Nueva York, American Airlines Group , Delta Air Lines y United Airlines Holdings cayeron más del 15%. Royal Caribbean Cruises y Carnival también estuvieron entre los de peor desempeño en el comercio previo a la comercialización.
En Europa, las acciones de Deutsche Lufthansa AG , la matriz de British Airways International Consolidated Airlines y Air France-KLM SA disminuyeron.
Los inversionistas estaban decepcionados. Trump no expresó claramente los detalles de cómo planeaba obtener un paquete de estímulo económico a través del Congreso y la falta de coordinación entre el gobierno federal y la Reserva Federal.
"Lo que realmente necesita es generar confianza", dijo Hani Redha, gerente de cartera multiasset con sede en Londres en PineBridge Investments. "Eso viene de dar una comunicación detallada al mercado sobre lo que están viendo y haciendo para desarrollar la sensación de que hay un enfoque integral".
Varias compañías en el Reino Unido advirtieron que la situación del coronavirus estaba poniendo en peligro su capacidad para realizar negocios.
Finablr , que opera la cadena de firmas de cambio de dinero Travelex, dijo que las restricciones de viaje estaban reduciendo la demanda de sus servicios de cambio y pago y restringió el movimiento de las monedas físicas que necesita para operar sus negocios.
Cineworld Group , que opera salas de cine en el Reino Unido y los EE.UU., dijo que podría reducir el gasto de capital en 90% y reducir los dividendos este año a medida que las personas se mantengan alejadas de lugares concurridos. Tullow Oil , un productor de petróleo, dijo que estaba recortando 35% de su fuerza laboral y advirtió sobre su capacidad para operar como una empresa en marcha.
Las acciones de los bancos europeos se hundieron nuevamente el jueves a medida que aumentaron las preocupaciones sobre la exposición de los prestamistas a las empresas al frente de la crisis.
El Barclays del Reino Unido , el Deutsche Bank de Alemania y el ING Groep de los Países Bajos cayeron. Commerzbank y el español Banco Santander también cayeron. Los analistas señalaron las preocupaciones sobre la caída del valor de los bonos corporativos y la deuda bancaria en las carteras de activos líquidos de los prestamistas, agregando otra fuente de estrés a su salud financiera.
El Banco Central Europeo se unió a los encargados de formular políticas en los Estados Unidos y el Reino Unido para promulgar medidas destinadas a compensar el impacto del coronavirus. El jueves, el BCE mantuvo las tasas de interés en espera, pero dijo que aumentaría las compras de bonos y ofrecería préstamos baratos para los bancos.
"Sabemos que el BCE está bastante limitado en comparación con la Fed o el Banco de Inglaterra, pero este es un paso en la dirección correcta", dijo Thanos Vamvakidis, jefe de estrategia de cambio de divisas del G-10 en el Bank of America. "Las herramientas de política monetaria son muy contundentes".
En Tokio, la Nikkei 225 de Japón cayó 4,4% para ingresar a un mercado bajista, una medida definida como una retirada de más del 20% desde un pico reciente.
El índice de referencia australiano S&P / ASX 200, cuyo desempeño está fuertemente influenciado por las acciones financieras y de recursos naturales, cayó un 7,4% a su nivel más bajo en más de tres años.
Es probable que los mercados sigan siendo volátiles, dijo Paul Sandhu, jefe de soluciones cuantitativas multiasset de Asia-Pacífico y asesoría de clientes para BNP Paribas Asset Management en Hong Kong. "El miedo que emana del coronavirus será algo que continuará durante las próximas semanas al menos", dijo.
Por Caitlin Ostroff y Joanne Chiu
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