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Wall street tras ataque de Israel
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El índice de precios ISM de EE.UU. registró la mayor caída desde mayo de 2023, mientras que las ofertas de empleo en aumentaron
El persistente repunte de las acciones sufrió un revés el martes, cuando los inversionistas se replegaron a rincones más seguros del mercado ante el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo.
Los activos refugio subieron con los bonos, el petróleo, el oro y el dólar estadounidense avanzandodespués de que Irán disparara una andanada de misiles contra Israel tras el avance de las fuerzas armadas en Líbano. Según un informe anterior, Estados Unidos está apoyando activamente los preparativos para defender a Israel.
El oro superó los US$2.670 la onza durante la jornada, mientras que el petróleo superó brevemente los US$71 el barril.
"Los mercados están a la expectativa", dijo Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB. "Las próximas 24 horas serán cruciales para ver hasta dónde llega la escalada de esta situación y si la huida hacia refugios seguros estaba justificada".
Si el conflicto se disipa, espera que las acciones y los valores tecnológicos se recuperen. El sector tecnológico fue el de peor comportamiento de la sesión, con Apple y Nvidia hundiéndose en torno a 3%. El Nasdaq 100 recortó una pérdida de más de 2% a una caída de 1,4% en las operaciones de la tarde. El S&P 500 cayó 0,9%, mientras que los bonos del Tesoro mantuvieron su avance.
El enfrentamiento eclipsó las señales de los datos económicos del martes. El índice de precios ISM de EE.UU. registró la mayor caída desde mayo de 2023, mientras que las ofertas de empleo en EE.UU. aumentaron en agosto hasta un máximo de tres meses, en desacuerdo con otras lecturas que indicaban una ralentización de la demanda de trabajadores.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron a la baja, con el bono a 10 años rondando 3,74%.
El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, subió bruscamente y tocó un nivel clave que suele indicar que se avecinan más oscilaciones del mercado. Inició un período históricamente positivo, aunque a menudo volátil, para las acciones. El S&P 500 marcó su récord 43 de cierre el lunes.
“Los informes de hoy deberían pesar sobre los rendimientos a 10 años, los dólares y las acciones de servicios de empleo, aunque la publicación de las nóminas es más influyente”, según Stan Shipley de Evercore ISI, en alusión a la muy esperada lectura del empleo del viernes. “Sin embargo, las historias geopolíticas de Medio Oriente son más importantes para los mercados de bonos del Tesoro”.
Una huelga de estibadores también estaba provocando angustia, ya que cuanto más tiempo se suspende el tráfico en los principales puertos de contenedores de Estados Unidos, mayores son las pérdidas económicas. JPMorgan Chase estima que la paralización costará hasta US$4.500 millones al día.
Los inversionistas también tendrán la oportunidad de escuchar a los candidatos a vicepresidente JD Vance y Tim Walz en su único debate de esta temporada electoral en el horario de atención al público estadounidense. Los candidatos a vicepresidente están tratando de ganarse a los votantes indecisos de cara a noviembre.
Las acciones de Nike se debilitaron en las operaciones posteriores a la apertura del mercado después de que el fabricante de ropa deportiva informara ingresos trimestrales que no alcanzaron las estimaciones.
Para Michael Kantrowitz, estratega jefe de inversiones de Piper Sandler, las acciones reflejan “una perspectiva económica inmaculada”.
“El problema que veo para cualquier movimiento alcista significativo de las acciones aquí es que esencialmente no hay riesgo incluido en los precios de las acciones”, dijo. “Si los cohetes vuelan, los mercados reaccionarán aún más”.
En los mercados monetarios, los operadores de swaps están apostando a que hay una probabilidad de una en tres de que la Fed aplique otro recorte de medio punto en noviembre, pero eso podría no resultar como se espera, advirtió Larry Fink.
“La cantidad de flexibilización que se está produciendo en la curva de futuros es una locura”, dijo Fink, el director ejecutivo de BlackRock, en una entrevista con Bloomberg Television. “Hay margen para una mayor flexibilización, pero no tanto como indicaría la curva de futuros”.
Por otra parte, la inflación de la zona del euro se desaceleró por debajo del objetivo de 2% del Banco Central Europeo por primera vez desde 2021, lo que llevó a los mercados monetarios a aumentar las apuestas sobre otra disminución de un cuarto de punto por parte del BCE este mes. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que el banco se está volviendo más optimista sobre la posibilidad de controlar las presiones sobre los precios.
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