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La esterlina ha sido una de las monedas con mejor desempeño frente al dólar en los últimos dos años
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La moneda bajaba por última vez 0,5% a US$1,2305, tras haber caído hasta 1,6% antes a su nivel más bajo desde noviembre 2023
La libra tocó su nivel más bajo desde finales de 2023 el jueves, bajo la presión de una venta de bonos globales que ha llevado los costos de endeudamiento del gobierno británico a su nivel más alto en más de 16 años, lo que ha reaviven la preocupación sobre las finanzas británicas.
La libra esterlina bajaba por última vez 0,5% a US$1,2305, tras haber caído hasta 1,6% antes a su nivel más bajo desde noviembre de 2023, mientras que el coste de la cobertura frente a las oscilaciones de precios más grandes en el próximo mes saltó a su nivel más alto desde la crisis bancaria de marzo de 2023.
Los rendimientos globales de los bonos se han disparado esta semana tras la preocupación por el aumento de la inflación, la reducción de las posibilidades de una caída de las tasas de interés, la incertidumbre sobre cómo Estados Unidos. El presidente electo Donald Trump conducirá la política exterior o económica y la perspectiva de billones de dólares en deuda extra.
El mercado británico se ha visto especialmente afectado. Los rendimientos dorados de referencia a 10 años se han disparado en un cuarto de punto esta sola semana hasta su nivel más alto desde 2008, cuando la confianza en las perspectivas fiscales de Gran Bretaña se deteriora.
Para la tarde del jueves en Londres, parte de la presión de venta había disminuido, dejando sin cambios los rendimientos en la jornada en torno a 4,81%.
La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, se enfrenta a su primera gran prueba, ya que las turbinas en el mercado de bonos podrían obligarla a recortar el gasto futuro. Normalmente, los mayores rendimientos dorados apoyarían la libra, pero ahora mismo, esa relación se ha roto, lo que refleja la preocupación de los inversionistas por las finanzas del país.
"Este es el mercado de bonos que empieza a disciplinar al gobierno del Reino Unido. Y en este momento quieren luchar contra el mercado, y eso nunca termina bien", dijo Lloyd Harris, jefe de renta fija de Premier Miton Investors.
En un comunicado a última hora del miércoles, el ministerio de Finanzas británico dijo que mantendría "un control férelo" sobre las finanzas públicas.
La esterlina ha sido una de las monedas con mejor desempeño frente al dólar en los últimos dos años, en gran parte debido a la política del Banco de Inglaterra de mantener las tasas de interés del Reino Unido más altas durante más tiempo que otros grandes bancos centrales, lo que crea un incentivo para que los inversionistas extranjeros ganen intereses de activos del Reino Unido.
Las políticas propuestas por Trump sobre aranceles comerciales e inmigración conllevan el riesgo de alimentar las presiones de los precios de Estados Unidos, limitando así la capacidad de la Reserva Federal para recortar los tipos, lo que ha hecho que el dólar se alarde frente a prácticamente todas las demás monedas.
El mercado de derivados muestra que los operadores creen que la Fed entregará un recorte de tipos este año, pero no están totalmente valorados en la posibilidad de un segundo. El mercado británico, por su parte, muestra expectativas casi idénticas para el BoE.
Gran Bretaña está luchando con un crecimiento más lento, una inflación persistente y un mercado laboral en deterioro, rezagado con respecto a Estados Unidos, que muestra resiliencia en prácticamente todas las áreas.
"Teníamos esta historia de que el Reino Unido era mejor que Europa, la moneda lo está haciendo mejor, las tasas de interés son más altas, todo está bien (para la esterita) ", dijo el estratega jefe de FX de Societe Generale, Kit Juckes.
El peligro ahora es que la gente empieza a tener una idea general de por qué no usar la esteridad para el lado corto de nuestro comercio de dólares largo", dijo.
La economía británica está plana, mientras que el mercado laboral se está deteriorando rápidamente, mientras los empleadores lidian con las subidas de impuestos en el presupuesto de octubre de Reeves, que contenía los mayores aumentos generales de impuestos desde 1993.
El rendimiento de los dorados a 30 años ha alcanzado su nivel más alto desde 1998 por encima de 5,3% esta semana, hacándose eco del aumento de los rendimientos mundiales de larga fecha.
La última vez que la deuda británica estaba en el ojo de la tormenta fue en septiembre de 2022, cuando la entonces primer ministro Liz Truss desveló planes presupuestarios que contenían miles de millones en recortes de impuestos sin fondos que enviaron dolos a la caída libre, golpearon la libra y obligaron al BoE a intervenir para estabilizar el mercado.
La medida de esta semana no está ni cerca de la de finales de 2022, cuando los dorados de 10 años subieron un punto porcentual completo en una semana y la libra alcanzó mínimos históricos frente al dólar.
De hecho, Pimco, uno de los mayores inversionistas en bonos del mundo, dijo a Reuters a última hora del miércoles que seguía siendo positivo sobre la deuda del Reino Unido y dijo que gran parte del aumento de los rendimientos dorados era una función del aumento en Estados Unidos. El Tesoro rinde, en lugar de un reflejo de problemas más profundos en casa.
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