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Caída de mercados europeos por agitación política en Francia
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En los mercados principales, el índice CAC 40 tuvo la baja más grande, de hasta 5,6% según el reporte de Bloomberg del viernes
La derrota del partido de Emmanuel Macron en las elecciones legislativas del Parlamento Europeo generó una serie de repercusiones, no solo a nivel político, sino que en el mercado francés, el rendimiento del euro y los principales mercados bursátiles de Europa también sintieron el coletazo de los comicios.
El sector financiero ha sido el más afectado en el marco de una posible “crisis financiera” alegada por el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire.
La victoria de la ultraderecha provocó el anuncio desde el ejecutivo de la disolución de la Asamblea Constituyente y el llamado a las urnas para elecciones anticipadas en territorio francés. Sin embargo, este llamado creó un “revolcón” en los mercados franceses y el rendimiento de la divisa francesa frente al dólar. Como antecedente, la calificadora S&P Global Ratings redujo la calificación de crediticia de Francia a AA- en vista del elevado nivel de deuda que el país arrastra.
Frente a una posible victoria de la ultraderecha en Francia, el economista jefe para Europa de Capital Economics, Andrew Kenningham afirmó que podría aumentar la incertidumbre entre los inversionistas. “En 2022, Marine Le Pen propuso reducir el IVA de la energía, eliminar el impuesto sobre la renta de los menores de 30 años y bajar la edad de jubilación a 60 años para muchos empleados. En un país con un elevado déficit fiscal, la llegada del poder de esa política elevaría los riesgos”, aseguró.
La decisión de llamar a elecciones anticipadas provocó una pérdida de los bonos gubernamentales. El índice bursátil CAC 40 tuvo una de las caídas más representativa en las bolsas de Europa, alcanzando 6,2% de acuerdo con Bloomberg (2,66% solo el viernes), renunciando así a las ganancias acumuladas del año y representando la mayor caída del índice desde marzo de 2022.
La baja en el valor de los bonos significó una liquidación por US$210.000 millones; grandes tenedores de la deuda gubernamental como Société Générale, BNP Paribas y Crédit Agricole perdieron 10% en la bolsa cada uno.
Siguiendo esta línea, el euro ha sido otro de los afectados con la pérdida de rendimiento frente al dólar. Desde el lunes, la divisa ha caído de US$1,07 por euro hasta US$1,067 el viernes, siendo esta la mayor caída de la moneda en dos meses.
Por otro lado, la debilidad de la divisa ha contribuido a la apreciación del dólar. El índice dólar, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis pares, subió 0,3% en el día y 0,6% en la semana, a 105,57. El peso del dólar frente a otras monedas también se fortaleció durante la semana en mercados emergentes. En Colombia, por ejemplo, superó la barrera de $4.000 por dólar, hecho que no se veía desde el último trimestre del año pasado.
El mayor riesgo por la pérdida de rendimiento en el mercado bursátil francés es que otros mercados de la región se contagien de la tendencia bajista y provoquen una caída mayor de los principales indicadores.
De acuerdo con Bloomberg, antes del cierre del viernes, las siete principales bolsas de Europa ya reportaban caídas cercanas a 1,5% en promedio, siendo el CAC 40 de Francia la de la pérdida más pronunciadas con 2,66%.
El índice Ibex, español, reportó una caída de 0,67%, representando la mayor pérdida del índice desde marzo del año pasado. En la península ibérica, el sector más afectado por la incertidumbre en las bolsas del ‘Viejo Continente’ fue el sector inmobiliario con una caída de 1,65%, siendo Merlin Properties la compañía más afectada por una pérdida de 1,3%.
En segundo lugar, el sector de materiales (acero y hierro) sufrió una pérdida de 1,22%. Arcerol Mittal y Acerinox tuvieron las pérdidas más pronunciadas con 1,71% y 0,46% respectivamente.
Por otro lado, el índice Dax alemán sufrió una caída de 1,44%. A diferencia de la situación en Francia, en Alemania el sector industrial tuvo las mayores pérdidas (2,41%), siendo Siemens y Daimler Truck Holding las más afectados con caídas de 2,99% y 2,43% respectivamente.
“En un país con un elevado déficit fiscal, la llegada al poder de la ultraderecha elevaría los riesgos. S&P ya rebajó la calificación de deuda de Francia”.
“Los bonos del gobierno francés se dirigen asu peor semana en unos 13 años. Los diferenciales de rendimiento arrojanun manto de pesimismo sobre el euro”.
El índice Eurostoxx, que agrupa el desempeño de las 50 principales acciones del continente, muestra las afectaciones generadas por el desbalance político-económico desatado en Francia. Como lo anunció el ministro, el sector financiero europeo ha sido el más golpeado ante la reacción por los anuncios del ejecutivo en Francia.
Unicredit, banco italiano, es la institución bancaria de corte comercial con la pérdida más significativa en razón de una caída de 5,55% en la jornada del viernes. Después de este, BNP Paribas de Francia cayó 2,65%, Intesa San Paolo cayó 2,49% e ING perdió 1,47%. El banco Bbva, que continúa con su OPA al banco Sabadell cayó 1,05% en el índice Eurostoxx.
Desde la división de los seguros, instituciones como Axa de Francia y Allianz de Alemania también perdieron rendimiento al caer 4,91% y 1,13% respectivamente.
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