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Inversionistas se preparan para eventos con volatilidad
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Los inversionistas esperan que los datos económicos actuales permitan a la FED recortar tasas de interés al cierre del año en curso
Los inversionistas en acciones se preparan para un repunte de la volatilidad del mercado y próximos eventos como el informe de resultados de Nvidia Corp. pueden exacerbar cualquier movimiento, según estrategas de Goldman Sachs Group Inc.
La semana pasada, un indicador de apetito por el riesgo calculado por el banco alcanzó su nivel más alto desde 2021, impulsado por el optimismo en torno al crecimiento económico y la política monetaria. Sin embargo, el ímpetu ha perdido fuerza, según una nota escrita por el equipo dirigido por Andrea Ferrario y fechada el 20 de mayo.
Los estrategas apuntan a los datos de opciones del índice de volatilidad CBOE, o VIX, que señalan una mayor demanda de coberturas contra caídas repentinas del mercado, y a pesar de que el indicador ha caído a niveles históricamente bajos.
La renta variable estadounidense ha vuelto a alcanzar máximos históricos este mes, después de que el repunte flaqueara brevemente en abril. Los inversionistas apuestan a que los datos económicos permitirán a la Reserva Federal recortar las tasas de interés hacia finales de año. Con una temporada de resultados empresariales mejores de lo esperado, se ven pocos riesgos que amenacen las ganancias de la renta variable.
Datos de Citigroup Inc. mostraron un aumento de los niveles de posicionamiento alcista en los contratos del S&P 500 y el Nasdaq 100 la semana pasada. Las apuestas para el S&P 500 ahora van “casi exclusivamente a un solo lado”, pero “los niveles de ganancias sólo están empezando a desarrollarse, lo que limita los riesgos de posicionamiento”, escribió el estratega Chris Montagu en una nota.
Los estrategas de Wall Street también se están volviendo más optimistas. Michael Wilson, de Morgan Stanley, un eterno bear, o pesimista, con las acciones de EE.UU., ha renunciado esta semana a esa visión y ahora ve ganancias. Marko Kolanovic, de JPMorgan Chase & Co., es ahora una de las pocas voces bajistas en la renta variable.
“Esto sugiere que los mercados están valorando menos el riesgo de una caída sostenida a partir de aquí, pero están preocupados por los aumentos temporales de volatilidad”, dijo Ferrario. “Con una alta concentración del mercado, los acontecimientos idiosincráticos también pueden ser importantes”, añadió, señalando como ejemplo el informe de resultados de Nvidia previsto para el miércoles.
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